🔥 市场热点速报（2026-07-02 18:27）
• 半导体/算力硬件板块遭重挫，AI应用方向逆市走强 — 受隔夜费城半导体指数暴跌6%、Meta拟出售过剩AI算力引发资本开支见顶担忧影响，A股半导体、存储芯片、光模块全线暴跌，北方华创跌停，创业板指跌超3%，科创50跌4.61%；而AI应用方向（福石控股20cm涨停）、贵金属、煤炭、制药等板块逆市活跃，市场出现明显的"算力→应用"板块轮动。
• 资金流向大切换：电子板块净流出328亿，周期板块获资金布局 — 基础化工（+92.95亿）、机械设备（+64.65亿）、有色金属（+49.69亿）获主力资金净流入居前；电子板块遭主力集中兑现328.78亿元，通信净流出80.45亿元，前期领涨的科技方向出现高位获利了结。
• 港股半导体集体下挫，恒生科技指数收跌，汽车/医药逆势走强 — 恒生指数涨0.76%报23055点，但恒生科技跌0.4%；中芯国际跌超10%，华虹宏力跌13.5%，兆易创新跌18.4%；比亚迪股份涨超8%，美团涨3.4%，AI应用落地方向受资金关注。
• 2026中报预增概念领涨两市，中报业绩主线成为市场焦点 — 中报预增概念板块涨3.74%位居概念涨幅榜首，机构聚焦中报业绩确定性方向，煤炭、纺织服饰、传媒等传统板块涨幅靠前，市场风格从单纯科技炒作转向业绩验证阶段。
• 美股AI投资从"算力卖铲人"向"AI赋能者"轮动 — 费城半导体指数二季度飙升81%后出现大幅回调，美光、英特尔、AMD二季度合计市值增2万亿美元跑赢英伟达（仅涨15%），巴克莱指出资金正从AI超大规模公司转向更广泛的AI基础设施产业链，"AI赋能者"成为新主线。